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发布日期：2025-05-10 12:05    点击次数：107

本站音尘，11月27日，兴银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0575元，累计净值为1.0575元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.22%，近3个月飞腾0.43%，近6个月飞腾0.85%，近1年飞腾2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职本领累计讲述5.74%。

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